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開催日時・会場

2016年12月12日(月曜日) 10:00～17:00
厚生会館（東京・平河町）

受講対象

経理・財務・税務等の経営管理部門において上記テーマにご関心のある方

講 師

松田会計事務所　所長 税理士　　松田　修氏

プログラム

セミナーのポイント
   （１）なぜ、資金繰りは悪くなるのか？その要因を徹底的に解明する
   （２）これだけ押さえれば確実に良くなる「資金繰り改善のための着眼点10ヶ条」を理解する
   （３）資金繰り表を実際に作成・分析し、理想的な資金構造を実現するための具体的手法を学ぶ
   （４）キャッシュフロー計算書の作成・分析をし、資金繰り上の問題点、改善策を考える

プログラム

１．資金繰り（キャッシュフロー）を良くする・悪くする原因は４つの要因から解明できる

２．押さえておきたい「資金繰り（キャッシュフロー）を良くする着眼点１０ヶ条」
      （着眼点１）会社にお金が残らない４つのパターン
      （着眼点２）支払サイトと回収サイトの違いで、資金繰りを苦しくしていないか
            【演習】売掛債権手持日数・買掛債務支払日数を計算する
      （着眼点３）資金繰りを悪くする最大要因＝在庫を厳しくチェック
            【演習】商品手持日数を把握し、不良在庫の発生を防ぐ
      （着眼点４）効率の良い経営をしているか？
            【演習】（１）総資本経常利益率（ROA）は良いのか悪いのか
                        （２）総資本回転率は良いのか悪いのか
      （着眼点５）「当期利益+減価償却費」と「借入金の元本返済額」の関係に注意
            【演習】借金の返済支出はいくらであればよいのか
      （着眼点６）現金預金はどの程度必要か？借入金とのバランスは取れているか？
     （ 着眼点７）会社の運転資金はどの程度必要か？運転資金の減少を目指す！
      （着眼点８）前受金の活用を検討する
      （着眼点９）固定資産の持ちすぎに注意―「自己資本対固定資産比率」「固定長期適合率」でチェック
      （着眼点10）究極のキャッシュフロー経営とは
            【演習】1億の増資と1億の利益、どちらの方がお金が残るか

３．資金繰り表を実際に作成し、分析してみよう

４．決算書からキャッシュフロー計算書（直接法）（資金収支計算書）を実際に作成し、分析してみよう

５．お金の流れが一目瞭然！キャッシュフロー計算書（間接法）の作成と分析

受 講 料

会員：37,800円（本体 35,000円）／一般：41,040円（本体 38,000円）

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担 当

鈴木（TEL　03-5215-3550 ）